Contrôler les positions de caisse

L’écran Positions de caisse permet de contrôler la cohérence des montants par moyen de paiement (espèces, chèque, carte, etc.) sur une période choisie.

Pour chaque flux, le logiciel rapproche la position d’ouverture, la position de fermeture relevée (lors des ouvertures / fermetures) et la position théorique déduite des encaissements enregistrés. Lorsqu’il existe un écart, un delta est affiché ligne par ligne.

Procédure

1. Dans la barre de navigation, ouvrez Caisse, puis Positions de caisse.
2. Vérifiez la période (par défaut : depuis le début du mois en cours) ; modifiez les dates de début et de fin si besoin.
3. Lancez l’affichage ou le calcul (OK, Actualiser, Calculer selon l’interface).
4. Parcourez le tableau : une ligne par flux de paiement. Repérez ouverture, fermeture relevée, théorique et delta / écart.
5. Pour tout delta non nul, investiguez : relecture des fermetures, des ventes et des dépôts au coffre sur la période ; croisez avec les documents physiques.

Problèmes courants

• Écran vide ou erreur : vérifiez les droits, le choix de caisse / établissement et la présence d’ouvertures / fermetures sur la période.
• Delta important : élargissez ou recentrez la plage de dates ; vérifiez qu’aucune opération n’a été saisie sur une autre caisse ou une autre date.