Analyser le CA et les encaissements

L’assistant Analyse CA & encaissements compare sur une période le chiffre d’affaires facturé et les montants encaissés, pour relier ventes et trésorerie. Il concerne les tickets de vente possédant au moins une ligne de recette ; les montants agrégés sont limités à la plage de dates choisie.

Important : la facturation et les encaissements ne vivent pas forcément sur le même calendrier. Cadrer correctement les dates est essentiel pour interpréter les écarts.

Ouvrir l’assistant

1. Depuis le tableau de bord, cliquez sur Analyse CA & encaissements.
2. Indiquez une date de début et une date de fin.
3. Cliquez sur Actualiser pour recharger les données.

Vue « CA & Encaissement »

Cette vue présente en parallèle :

• un graphique du CA sur la période ;
• un graphique des encaissements sur la période ;
• des panneaux de réconciliation.

Le menu Détail CA ventile le camembert du CA par nature comptable ou par catégorie d’activité.

Les montants facturés (TTC) et encaissés ne tombent pas forcément sur les mêmes dates ; complétez avec vos exports pour une analyse comptable précise — voir Exporter les données pour la comptabilité.

Vue « Répartition par ressource »

Choisissez la vue Répartition par ressource pour un tableau en deux valeurs par colonne : Facturé (CA TTC) et Encaissé.

• Les lignes correspondent aux ressources (moniteurs, guides…) ; une ligne Sans ressource regroupe le reste.
• Les colonnes dépendent du regroupement choisi : par ticket de vente, nom d’activité, première catégorie d’activité, ou mois.

Encaissements par ressource : limites

Pour les encaissements, l’outil répartit au prorata du CA TTC de chaque ressource dans la colonne — ce n’est pas une traçabilité paiement par paiement. En cas de ticket couvrant plusieurs activités ou plusieurs ressources, la répartition affichée peut être approximative.

Bonnes pratiques :

• Commencez par le regroupement par ticket de vente pour une lecture prudente des encaissements.
• Utilisez le CSV du tableau pour contrôler ou archiver les montants.
• Pour une valeur juridique ou contractuelle, croisez avec les exports comptables détaillés.

Pour le détail des limites : Pourquoi les encaissements par ressource sont-ils approximatifs ?.

Problèmes courants

• Écart CA / encaissements : élargissez ou décalez la plage de dates selon votre objectif (CA facturé vs trésorerie encaissée).
• Montants incohérents par ressource : vérifiez le regroupement choisi et consultez la FAQ ci-dessus.